华安添颐混合(001485)_基金_财经纵横



基金管家:华安基金支配使参与有跳度局限的公司司

基金托管人:上海将存入银行使参与使参与有跳度局限的公司

二〇一九年七月

要紧准时的

华安天一混合提名纽带投资额基金(以下约分
有跳度局限的支配公司(以下约分基金管家),同意顶点
国纽带监视支配形式上的措施费2015年6月4日《在起作用的准许华安天一混杂的事物型提案人式纽带投资额
基金留下印象的批》(证监称许[2015]1140号)准许留下印象。基金和约和文娱赞助
《奇纳纽带报》已经过招股阐明书。、上海纽带报、纽带时报与基金管家的共同的交流
互联网网络网站下展览。201年6月基金和约
1月16日见效。
基金管家典当征募新兵指向式的的确实性、精确、肥沃的的。本招股阐明书是人奇纳
纽带监视支配形式上的措施费注销,但事业社会罪募集资产的注销,不体现基金投资额价钱
对估计本钱和义卖市场前景作出实体断定或典当,都不的秤锤数缺勤风险投资额于文娱。
纽带投资额基金(以下约分基金)是指,其首要功能列举如下
疏散投资额,蒸发投资额单一纽带的关于个人的简讯风险。资产在不一样将存入归功于和纽带
能企图法律进项预见的筑堤工具,投资额者买卖基金,可按持股相称分享基数
黄金投资额进项,也可以承当基金投资额的浪费。。
基金在投资额运作步骤中可能性面容各式各样的风险,包含但不限于义卖市场风险、支配
风险、流质风险、基金和约止付、技术风险、道德风险、合规风险、不行
抵御风险等。。再说,本基金投资额长度包含中小事业私募股权罪券和的资源投资额。,可
可以增大文娱的所某个风险程度。
基金资产在科创的资源义卖市场的投资额,它将面容理科举行就职典礼形式上的措施费MEC的投资额含义。、义卖市场系统以
和买卖法律矛盾取来的特价风险,包含但不限于退市风险、义卖市场风险、流质
风险、集合度风险、系统性风险、管保单风险等。。基金可本投资额谋略或义卖市场需求。
现场周围交换,选择将参加基金资产在科创的资源义卖市场的投资额或选择不将基金资产投资额
尤克的资源,基金资产并非一定投资额尤克的资源。
这是一体混合基金。,它的风险和预见报应高于纽带基金和钱币义卖市场的生趣。、
在水下的资源基金,纽带投资额基金中高风险投资额拽紧或扯紧。
投资额者必须慎重读基金和约、征募新兵阐明书及安心基金法度寄给报社,相识的人基金的成功
管保再管保的奇形怪状,依本身的投资额含义、投资额限期、投资额经验、资产条款及安心断定根据

黄金可能的选择契合投资额者的风险耐力?。
基金过来的业绩一点也没有克不及预测其接近的业绩。。
基金管家该当按照有或起作用实行有或起作用。、真诚、仔细、勤勉的地支配和运用基金资产,
但不克不及典当粉底有益,缺勤最低消耗收益典当。过来的体现和文娱的净值
它不克不及预测接近的体现,基金管家支配的安心基金业绩不排队
业绩体现的典当。基金管家提示投资额者高音的基金买方自尊道义,在作出
投资额决策后,基金运营条款与有利条件财物净价值变化取来的投资额风险,由投资额者各自承当。
投资额者该当经过基金管家或OT举行承认/敷用药和买卖。
满意基金,基金推销机构名单详见本赞助阐明书和相干公报。
依《养老管保标的纽带投资额基金直的》,经与
基金托管人共识,报奇纳证监会备案,我公司已决定从2018年5月9日开端,将华
安添摄生老混合典型提名纽带投资额生趣的基金名字变动为“华安天一混杂的事物型提案人
式纽带投资额基金”,其补充物基金约分华安天一混合基金,基金信号抚养不变量。
前述的改名不互换基金投资额长度。,对基金分得的有利条件财物扣留人义卖无重要人物不顺有影响的人,并已
达到相干备案形式上的措施,应相干法度法规及基金和约商定。
本论文摘要中与基金托管人关涉的基金知识
反省。除特别阐明外,本招股阐明书摘要一所载容量的终止日期 2019 年 6 月 16 日,
财务知识的终止日期 2019 年 3 月 31 天(还没有审计的财务知识,净值达到预期的目的斜线
日为 2018 年 12 月 31 日。

一览表
一、基金名字 ……………………………………………………………………………………………………………..1
二、基金典型 …………………………………………………………………………………………………………….. 1
三、基金管家 …………………………………………………………………………………………………………….. 1
四、基金托管人 …………………………………………………………………………………………………………….. 7
五、相干代理机购 …………………………………………………………………………………………………………. 9
六、文娱的投资额含义 ……………………………………………………………………………………………………. 13
七、文娱投资额面貌 ……………………………………………………………………………………………………. 13
八、基金投资额谋略 ……………………………………………………………………………………………………. 14
九、基金业绩水准标 …………………………………………………………………………………………….. 16
十、风管保再管保的奇形怪状 ……………………………………………………………………………………………………….. 17
十一、基金结成泄漏 …………………………………………………………………………………………….. 17
十二、基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………….. 24
十三的、本钱概述 …………………………………………………………………………………………………………… 25
第十四、征募新兵阐明重申参加阐明 …………………………………………………………………………… 28

一、基金名字
本基金名字:华安天一混合提名纽带投资额生趣

二、基金典型
基金典型:本基金为混合一类纽带投资额生趣。文娱的运作方法,盟约吐艳
式、提案人式,继续不对称的。。

三、基金管家
(1)基金管家概略
1、名字:华安基金支配使参与有跳度局限的公司司
2、永久住处:奇纳(上海)世纪通道自由贸易实验单位 国金向心性二号 31-32

3、法定代理人:朱学华
4、到达日期:1998 年 6 月 4 日
5、到达机关的称许和到达寄给报社的称许:奇纳纽带监视支配形式上的措施费(证监会)1998年第2号 号
6、留下印象本钱: 亿元样本唱片币
7、组织形式:有跳度局限的罪公司
8、办理长度:应付基金支配事情、启动资产到达,吃事业社会罪审批
的安心事情
9、存续调准速度:继续办理
10、联系说某种语言的:(021)38969999
11、客户服务服务说某种语言的:40088-50099
12、一件商品掌管人:王艳
13、网址:
1
(2)留下印象本钱及头衔的体系
1、留下印象本钱: 亿元样本唱片币
2、股权体系
使参与制单位 使参与占总资源的百分法
国泰君安纽带有跳度局限的罪公司 20%
上海上海投资额结果支配使参与有跳度局限的公司 20%
上海锦江国际投资额支配使参与有跳度局限的公司 20%
上海勤劳投资额(按铃)使参与有跳度局限的公司 20%
国泰君安投资额支配使参与有跳度局限的公司 20%
(3)提供线索权杖状况
1、基金代理商总监、监事、优级管家员姓名、失业简历、学历和多元主义任务
状况等。。
(1)董事会
朱学华丈夫,本理科历。原上海市公安局副团长,上海公有合算的
纽带使参与使参与有跳度局限的公司党总支副办事员,上海纽带使参与有跳度局限的公党委办事员、副董事长、副总统
代理商、工会主席,海海大河纽带有跳度局限的罪公司董事长。接近末期的华安基金代理商
使参与有跳度局限的公司党总支办事员、董事长、法定代理人。
唐伟丈夫,博士课题生学历。上海纽带课题开拓向心性规则的合算的状况大纲
理,上海研究与开发司令部副总统代理商,投资额摩根底金
支配有跳度局限的罪公司副总统代理商,上海市战术扩大指挥部总代理商、掌管
俱乐部工厂楼掌管,华安基金支配使参与有跳度局限的公司司副总统代理商。接近末期的华安基金代理商限公司总
代理商。
邱平丈夫,本理科历,优级政治观点技师学衔。历任上海红星市委办事员,多元主义总办事员。,
上海东边机械(按铃)使参与有跳度局限的公司副总统裁、副总统裁,上海全光网络科学与技术使参与有跳度局限的公司规则的合算的状况大纲
理,上海竞赛买卖使参与有跳度局限的公司总代理商,上海东豪工艺品使参与有跳度局限的公司董事长。,上海
国生按铃科教委副办事员、校长、董事,上海建材(按铃)总公司 总公司
公党委办事员、董事长(法定代理人)、校长。接近末期的上海勤劳投资额(按铃)使参与有跳度局限的公司
公司党委副办事员、达到预期的目的董事(法定代理人)、校长。
马明菊丈夫,工商支配硕士,优级会计人员人员。历任凤凰使参与使参与有跳度局限的公司副董事长、
2
总代理商,上海东边上市事业博见向心性副总统代理商,晋江国际(按铃)使参与有跳度局限的公司
财务处代理商。在职者奇纳区公有合算的厅副教长、总代理商。、上海
锦江国际投资额支配使参与有跳度局限的公司董事长、总代理商、锦江地铁紧握流放犯使参与有跳度局限的公司董事、
华安基金支配使参与有跳度局限的公司司董事、长江养老管保使参与使参与有跳度局限的公司董事、上海痣培育
播送使参与有跳度局限的公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、历史有利条件财物管保
使参与公司监事、上海上海投资额结果支配使参与有跳度局限的公司监事。
聂晓刚丈夫,规则的合算的状况博士。历任国泰君安纽带有跳度局限的罪公司投资额将存入银行四分之三助
理事情董事、事业财务司令部事情辅助的总监、校长工厂楼掌管、校长工厂楼副代理商、
营销支配司令部副代理商、董事会写字台书辅助的掌管、董事会副掌管写字台A、董事会写字台
课本工厂楼掌管、上市工厂楼掌管、国泰君安举行就职典礼投资额使参与有跳度局限的公司董事长、国泰君安纽带有跳度局限的罪公司司
使参与有跳度局限的公司战术投资额部总代理商、股权投资额部总代理商、战术投资额部总代理商。
在职者国泰君安纽带有跳度局限的罪公司战术投资额及直投事环境式上的措施费副总统裁、战术支配部
总代理商、国泰君安正宇投资额使参与有跳度局限的公司董事长、总代理商、奇纳纽带业协会投资额事情
形式上的措施费副主席。
夏泽炎丈夫,本理科历。国泰纽带基金支配部历任代理商、买卖部
事情员、论文代理商,事情支配部、代理商下有多个分社的旅行社部副代理商;国泰君安纽带有跳度局限的罪公司司份有跳度局限的公
办理部副代理商、董事会副代理商、办理事情司令部代理商、营销支配司令部
代理商、上海市福山路贩卖部副总统代理商(掌管、上海市福山路贩卖部总代理商、上
海博隆副总统代理商、办理事环境式上的措施费下有多个分社的旅行社支配组副领袖、办理事环境式上的措施费达到预期的目的工厂楼
公室掌管、零卖事情部总代理商。国泰君安纽带推销买卖部在职者总代理商。
孤独董事:
吴伯清丈夫,学院学历,一级代理人,曾获上海市优良代理人、上海市优良技术权杖名声
法度顾问。历任上海市修建局写字台长、上海市高音的法学院副教长、上
海豹金茂代理人事务所掌管、上海市代理人协会副会长。上海金茂代理人事务所
优级停泊人。
夏大秀丈夫,课题生学历,灌输。在职者上海市规则会计人员学术形式上的措施费掌管、
灌输、博士生老师,奇纳勤劳合算的协会副会长,公有合算的部会计人员准则形式上的措施费充当顾问专家,
铁道部事业内政把持规范形式上的措施费专员,香港中文学院名誉灌输,复旦学院支配学
院多元主义灌输,上海纽带买卖所上市形式上的措施费专员。享用规则公有合算的补贴。
3
(2)中西部及东部各州的县议会
张志红未婚妻,规则的合算的状况博士。原奇纳纽带监视支配形式上的措施费上海纽带监视支配局
处副局长、机构监视副掌管、机构监视掌管、机构监视掌管、股票上市的公司
监视董事等。,万里长城纽带使参与使参与有跳度局限的公司党委专员、纪委办事员、预算支配委
员会专员、合规总监、副总统代理商、投资额决策形式上的措施费身体部位,国泰君安纽带有跳度局限的罪公司司份有跳度局限的
公司校长辅助的、事情总监、投资额买卖形式上的措施费副主席。在职者国泰君安纽带有跳度局限的罪公司司
使参与有跳度局限的公司的首座合规官,华安基金支配使参与有跳度局限的公司司监事长。
Promise丈夫,硕士。Aon Hanwit前充当顾问事情总监,麦理根(McLagan)公司
奇纳区负责人。接近末期的华安基金代理商限公司总代理商辅助的兼人文资源部优级总监,
Ltd华安资产支配(香港)使参与有跳度局限的公司董事。
朱辉未婚妻,课题生学历,合算的师。继华安基金支配使参与有跳度局限的公司司监察审计部总代理商
比例潜意识压抑力,集合买卖部掌管。接近末期的华安基金代理商限公司集合买卖部优级总监。
(3)优级管家员
朱学华丈夫,本理科历,20 年度纽带、基金就业经验。历任武警上海护卫队局
副大副,上海公有合算的纽带使参与使参与有跳度局限的公司党总支副办事员,上海纽带有跳度局限的罪公司
党委办事员、副董事长、副总统代理商、工会主席,多元主义海海大河纽带有跳度局限的罪公司
董事长。接近末期的华安基金代理商使参与有跳度局限的公司党总支办事员、董事长、法定代理人。
唐伟丈夫,博士课题生学历,17 年度纽带、基金就业经验。历届上海纽带公司
有跳度局限的罪公司研究与开发向心性总代理商,上海互联网网络研究与开发司令部副总统代理商
(掌管任务),投资额摩根底金支配有跳度局限的罪公司副总统代理商,上海国际按铃使参与有跳度局限的公司
司战术扩大司令部总代理商兼董事俱乐部工厂楼掌管,华安基金支配使参与有跳度局限的公司司副总统代理商。
接近末期的华安基金代理商限公司总代理商。
薛震未婚妻,硕士课题生学历,18 年度纽带、基金就业经验。华东政法学院前校长
学副灌输,奇纳南车上海纽带监视支配工厂楼副掌管,奇纳纽带监视支配形式上的措施费上海市监察局法度任务权杖
路肩董事。接近末期的华安基金代理商限公司督察长。
翁启森丈夫,硕士课题生学历,24 年度财务、纽带、基金顾客经验。历
太华富邦将存入银行优级领导小组,台湾 JP 摩根纽带投资额支配,台湾摩根投资额基金支配公司,
台湾中信正方形纽带自我支配部辅助的,台湾宝德信投资额基金支配公司,华安基金支配使参与有跳度局限的公司司
投资额部总监、基金投资额和全球投资额优级总监、公司总代理商辅助的。接近末期的华安
4
基金支配使参与有跳度局限的公司副总统代理商、首座投资额官。
姚国平丈夫,硕士课题生学历,15 年度财务、基金顾客经验。继香港
恒生将存入银行上海分行买卖员,华夏基金支配使参与有跳度局限的公司上海公司区域推销代理商,华
上海基金支配使参与有跳度局限的公司贩卖部副掌管、机构事情司令部优级总监总代理商、公司
总代理商辅助的。接近末期的华安基金代理商限公司副总统代理商。
顾媛媛未婚妻,硕士课题生学历,19 年度财务、基金顾客经验。陆续广发
将存入银行客户代理商,Ltd乳霜山国际(香港)使参与有跳度局限的公司优级代理商,华安基金支配使参与有跳度局限的公司
义卖市场营销事情部区域代理商、结果部优级总代理商、公司总代理商辅助的。接近末期的华安
基金支配使参与有跳度局限的公司副总统代理商。
2、基金代理商
郑克诚丈夫,硕士课题生,17 年度纽带基金就业经验。2001 年 7 月至 2004
年 12 明发纽带有跳度局限的罪公司奖学金,应付纽带课题和投资额,2005 年 1
月至 2005 年 9 福建如林投资额充当顾问使参与有跳度局限的公司奖学金,2005 年 10 月至 2009
年 7 宜民基金支配使参与有跳度局限的公司基金代理商月经,2009 年 8 每月到这点为止华安粉底
支配使参与有跳度局限的公司法律进项部。2010 年 12 1一个月的时期接近末期的,他一向是华安不乱收益的投资额劣的。
金的基金代理商。2012 年 9 自贾纽厄里起,他还路肩了华安安新产额的根底。
金代理商。2012 年 11 月至 2017 年 7 6月多元主义华安日新钱币义卖市场粉底基金。
代理商。2012 年 12 月至 2019 年 2 月,同时路肩华安信誉提高投资额劣的
金的基金代理商。2019 年 2 月起,同时作为华安天信中短期纽带投资额
的基金代理商。2013年5月起同时路肩华安不盈不亏混合型纽带投资额生趣基金代理商。
2014 年 8 月至 2015 年1月,同时作为华安齐日新短期融资券型纽带
的基金代理商,2014 年 8 月起,同时作为华安年度白色时限吐艳式纽带纽带投资额
金的基金代理商。2015 年 3 自本年1月接近末期的,他一向路肩混合纽带的活泼施展。
基金代理商。2015 年 5 月起,同时,他路肩华安新的优选法和活泼施展
的基金代理商。2015 年 5 月至 2018 年 6 月,同时路肩华安新机遇不盈不亏混合型纽带
投资额生趣基金代理商。2018 年 6 月起,同时路肩华安新机遇活泼施展混合型证
券投资额生趣基金代理商。2015 年 6 自1月1日起路肩基金代理商。2015 年 11 月至
2018 年 5 月,同时路肩华安安益不盈不亏混合型纽带投资额生趣基金代理商。2018 年
5 月起,同时路肩华安安益活泼施展混合型纽带投资额生趣基金代理商;2015 年
5
12 月至 2018 年 1 月,同时路肩华安乐惠不盈不亏混合型纽带投资额生趣基金代理商。
2016 年2 至2017年 年 7 月,同时,他路肩华安康健不盈不亏混合管保基金。
代理商。2016年 4 月至 2017 年 7 月,同时路肩华安安溪不盈不亏混合纽带投资额
的基金代理商。2016 年 10 月至 2018 年 1 月,同时与华安平静地伸缩性施展海布利
纽带投资额生趣基金代理商。2017 年 2 月起,同时作为华安享用活泼施展的混合型
纽带投资额生趣基金代理商。2017 年 3 月起,同时作为华安现钞宝钱币义卖市场的生趣
的基金代理商。
孙丽娜未婚妻,硕士课题生,8年期纽带、基金顾客经验。原上海国际
钱币办理公司纽带完整丧失。2010 年 8 1月接合点华安基金支配使参与有跳度局限的公司司,陆续罪
券买卖员、基金代理商辅助的。2014 年 8 月至 2017 年 7 月,作为华安日新钱币义卖市场
义卖市场基金和华安汇财通钱币义卖市场基金代理商,2014 年 8 月至 2015 年 1 月,同
时路肩华安七日鑫短期理财纽带型纽带投资额生趣基金代理商。2014年10月起
时路肩华安现钞富利投资额生趣基金代理商。2015 年 2 从1一个月的时期开端,他一向在华安的年收益使轮转中
吐艳纽带型纽带投资额生趣基金代理商。2015 年 6 他自1月起路肩基金代理商。
理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月,同时与华安平静地伸缩性施展海布利纽带投资额
基金代理商。2016 年 12 月起,同时,他还路肩华安新丰利活泼施展hybri的角色。
资基金代理商。2017 年 3 月起,同时作为华安现钞宝钱币义卖市场的生趣的基金
代理商。2018 年 5 月起,同时作为华安日新钱币义卖市场场基金代理商。2018 年
9 月起,同时路肩华安安浦纽带型纽带投资额生趣基金代理商。
3、我公司执行个人投资额决策系统。,公司投资额决策形式上的措施费身体部位姓名和职业
列举如下:
唐伟丈夫,总代理商
翁启森丈夫,副总统代理商、首座投资额官
阳丈夫,投资额课题部优级掌管
徐志炎丈夫,总代理商辅助的、索引与定量投资额部优级总监
何涛丈夫,法律进项机关掌管
苏启汉丈夫,全球投资额副总统监
万建军丈夫,投资额课题部联席掌管
谢振东丈夫,基金投资额部副掌管
6
崔英丈夫,基金投资额部辅助的总监
前述的权杖经过缺勤紧密相干。
4、运算权杖的预备:
鉴于2019年6月30日,公司存在职员358人(不包含香港公司),内侧的
硕士及前文学历,前文具有三年度纽带业或五年度财务业就业经验,具有
肥沃的的现实经验。前述的权杖均未被所在单位支配或重行
机关处分。投资额者对公司事情的课题、义卖市场营销、合规风控、背景维持等四的事情
板块联合。

四、基金托管人
(1)基本状况
名字:上海将存入银行使参与使参与有跳度局限的公司(以下约分“上海将存入银行”)
永久住处:奇纳(上海)自由贸易试验区银城中路168号号 号
工厂地址:奇纳(上海)自由贸易试验区银城中路168号号 号
法定代理人:金煜
到达时期:1995 年 12 月 29 日
组织形式:使参与有跳度局限的公司(中外合资)、列表)
留下印象本钱:样本唱片币 亿元
存续调准速度:继续办理
基金托管事情认可号:奇纳证监会 纽带接管称许证[2009]81号 号
托管机关一件商品掌管人:闻怡
说某种语言的:021-68475888
传真转会:021-68476936
上海将存入银行到达 1995 年 12 月 29 日,这是一种国有股。、奇纳法人股、
外资股和关于个人的简讯使参与制买卖将存入银行,司令部坐落在上海, 上海纽带买卖所
EOS母板股票上市的公司,的资源信号 601229。
上海将存入银行的战术愿景是优质将存入银行,至诚高音的,信誉与仅仅是心估计本钱观
7
值观,最近几年中,经过助长专门化支配和精致的化,聚焦中小事业、命运支配与支配
膳宿费融资、筑堤义卖市场、跨境筑堤、培育和使有效在线F天体的运营特点,不休增
非常的可继续扩大才能。
上海将存入银行眼前在上海、现在称Beijing、深圳、天津、成都、宁波、本色棉布、杭州、苏州、
无锡、绍兴、南通、常州、休闲健身中心等地到达树枝,外形长三角、环渤海、珠
三角、中西部重音城市规划眼镜框;启动四村将存入银行修建、上海将存入银行基金支配使参与有跳度局限的公司
公司、上海尚诚消耗筑堤使参与有跳度局限的公司,Ltd上海将存入银行(香港)使参与有跳度局限的公司到达,并与
全球 120 很大程度上规则和地域彼此相干紧密 1500 中外多家将存入银行及其树枝到达了
系。
上海将存入银行自到达接近末期的,义卖市场有影响的人力不休提高。,英国将存入钱商2017 年颁布
全球火线 1000 祖国将存入银行头等的,按一级本钱和总资产计算,上海将存入银行部分位
全球将存入银顾客85强 位和 89 位;它被《亚洲将存入钱商》胶卷盒评为奇纳冠城市
零卖将存入银行”。
鉴于 2018 岁末,上海将存入银行总资产 20, 亿元,客户存款其他人员为
10, 亿元,上年残冬腊月的增长 ;客户相信和垫款全部含义 8, 亿元,
上年残冬腊月的增长 ;净赚 亿元,本钱宽敞的率为 ;拨备覆盖率
,比上年残冬腊月高 个百分点。
(二)、首要权杖状况
上海禁令司令部资产托管部,是应付资产托管事情的职能机关。,内置结果
支配部、托管事情部(包括托管事情组和事情员)、审计监察处,秤锤
年纪 大概30岁,100%的职员必须布道或ABov,事情权杖的资产是人
业资历。
(三)、基金托管事情的运作
上海将存入银行于 2009 奇纳纽带监视支配形式上的措施费(证监会)2000年8月18日、奇纳将存入银顾客监视支配形式上的措施费称许纽带投资额基金的到达。
基金托管事情,称许文号:奇纳证监会纽带接管称许证[2009]81号 号。
鉴于 2019 年 3 月杪,上海将存入银行已赞成2次 纽带投资额基金,他们部分是天志新晓
混合纽带投资额基金的活泼施展、浦银安盛稳增息纽带投资额基金、
奇纳纽带筑堤有跳度局限的罪公司奇纳可继续扩大 100(ECPI ESG索引提高纽带投资额生趣、鹏华双债
增息纽带纽带投资额生趣、普银安S峰纽带一类纽带投资额生趣时限吐艳、鹏
8
奇纳双债保利纽带投资额生趣、前海吐艳源信号事变车道的混合倡议式活泼施展
投资额基金、抑霉胺现钞罗马皇帝王室财库钱币义卖市场纽带投资额生趣、奇纳将存入银行很解除负担,它将时限吐艳半个月的纽带。
一类纽带投资额生趣、浦银安盛月月盈时限结清纽带一类纽带投资额生趣、华安天一混杂的事物
典型提名纽带投资额生趣、万家瑞丰活泼施展混合一类纽带投资额生趣、万家瑞星活泼
施展混合一类纽带投资额生趣基金、博时裕荣纯债纽带一类纽带投资额生趣、博时悦楚纯
债纽带一类纽带投资额生趣、浙商惠盈纯债纽带一类纽带投资额生趣、兴业银行富益纽带型证明
券投资额基金、大成汇城钱币义卖市场纽带投资额生趣、嘉实不乱纽带纽带投资额基金
金、嘉实稳祥纯债纽带一类纽带投资额生趣、博时裕弘纯债纽带一类纽带投资额生趣、万
家瑞富活泼施展混合一类纽带投资额生趣、万家瑞尧活泼施展混合一类纽带投资额生趣、
万家瑞舜活泼施展混合一类纽带投资额生趣、永赢荣益纽带一类纽带投资额生趣、长江科
转债纽带一类纽带投资额生趣和中卫惠聚纯债纽带一类纽带投资额生趣,托管基金资产
总净值 亿元。

五、相干代理机购
(1)基金分得的有利条件财物分派机构
1、华安基金支配使参与有跳度局限的公司司
(1)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司上海事情部
地址:奇纳(上海)世纪通道自由贸易实验单位 8 国金向心性二号 31 层
说某种语言的:(021)38969973
传真转会:(021)58406138
一件商品掌管人:姚佳岑
(2)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司现在称Beijing子公司
地址:现在称Beijing市西城区筑堤街 英兰国际筑堤向心性7号52 室
说某种语言的:(010)57635999
传真转会:(010)66214061
一件商品掌管人:刘雯
(3)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司广州分行
地址:广州市星河区珠江西路 8 D,高德廉价出售夏正方形,NO 座 504 单元
9
说某种语言的:(020)38082891
传真转会:(020)38082079
一件商品掌管人:lignende相似的庄
(4)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司西安子公司
地址:陕西省西安高新区唐延路 35 霍御座现代主义者城市 H 座 2503
说某种语言的:(029)87651812
传真转会:(029)87651820
一件商品掌管人:赵安平
(5)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司成都子公司
地址:成都市样本唱片南路四段 温斯顿联邦大厦,19,1 层 1211K-1212L
说某种语言的:(028)85268583
传真转会:(028)85268827
一件商品掌管人:张晓帆
(6)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司沈阳事情部
地址:沈阳市沈河区北站路 命运向心性59号E 座 2103 室
说某种语言的:(024)22522733
传真转会:(024)22521633
一件商品掌管人:杨贺
(7)华安基金支配使参与有跳度局限的公司司电子买卖平台
华安电子买卖网站:
智能手机 APP 平台:iPhone买卖客户端、Android 买卖客户端
华安电子买卖直接联络热线服务电话:40088-50099
传真转会说某种语言的:(021)33626962
一件商品掌管人:谢伯尔尼

2、安心基金分得的有利条件财物出售机构详见基金分得的有利条件财物出售公报。
基金管家可依状况变动或增减推销机构,并补助金公报。

3、代销机构
10
(1)现在称Beijing加和基金推销使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:现在称Beijing市西城区车公庄街4号 号 5 号楼 1 层
工厂地址:现在称Beijing市西城区车公庄街4号 号 5 号楼 1 层
法定代理人:徐福星
客户服务服务说某种语言的:400-600-0030
公司网址:
(2)东莞乡下的全体住院医师买卖将存入银行使参与使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
工厂地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代理人:何沛良
客户服务服务说某种语言的:0769-961122
网址:
(3)现在称Beijing阳光有关全球大局的投资额支配使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:现在称Beijing市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
工厂地址:现在称Beijing市朝阳区朝外林荫路A号 6 万通向心性号 D 座 21 层
法定代理人: 蒋煜
联系说某种语言的:010-5817 0859
传真转会号码:010-5817 0800
(4)益丰基金推销使参与有跳度局限的公司
地址:前海深圳千湾路香港Shenzhe协助区 号 A 栋 201 房间(深圳前海商业
写字台使参与有跳度局限的公司
法定代理人:TAN YIK KUAN
客户服务服务说某种语言的:400-684-0500
公司网站:
(5)现在称Beijing祖古大秦基金推销使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:现在称Beijing市西城区新街口湾林荫路 28 号 C 六层的座位 605室
工厂地址:现在称Beijing市朝阳区望京东苑区浦项向心性 B 座 19 层
法定代理人:齐建辉
联系说某种语言的:4006236060
11
传真转会号码:010-82055860
(6)深圳金斧基金推销使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:深圳南山区智能正方形 栋 11 层 1101-02
工厂地址:深圳南山区科苑路18号 东边科学与技术大厦1号 18 楼
法定代理人:陈姚坚
客户服务服务说某种语言的:400-930-0660
公司网址:
(7)深圳前海凯恩斯基金推销使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:前海深圳千湾路香港Shenzhe协助区 号 A 栋 201 房间(深圳前海)
商业写字台使参与有跳度局限的公司
工厂地址:深圳福田区深南通道 6019 金润大厦号 23A
法定代理人:主峰
联系说某种语言的:0755-83655588
传真转会号码:0755-83655518
(8)上海大灯火通明基金推销使参与有跳度局限的公司
留下印象地址:上海市浦东阳高南路428号 号 1 号楼 10-11 层
工厂地址:上海市浦东阳高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代理人:申健
客服说某种语言的:021-20219931
公司网站:

(2)注销机构
名字:华安基金支配使参与有跳度局限的公司司
永久住处:奇纳(上海)世纪通道自由贸易实验单位 8 国金向心性二号31-32层
法定代理人:朱学华
说某种语言的:(021)38969999
传真转会:(021)33627962
一件商品掌管人:赵良
Telephon客服向心性:40088-50099
12

(三)发行法度意见书的代理人事务所
名字:上海远泰代理人事务所
永久住处:上海市浦东新区浦东路 256 华夏将存入银行大厦 14 楼
工厂地址:上海市浦东新区浦东路 256 华夏将存入银行大厦 14 楼
负责人:廖海
说某种语言的:(021)51150298
传真转会:(021)51150398
一件商品掌管人:刘佳
柄状物代理人:廖海、刘佳

(四)会计人员人员事务所审计基金有利条件财物
名字:安永华明会计人员人员事务所(特别普通停泊)
永久住处:现在称Beijing市东城区长安东大街 1 东边正方形安永大厦17号 层 01-12 室
工厂地址:上海世纪通道 全球筑堤向心性10号 50 楼
达到预期的目的事务停泊人:毛安宁
说某种语言的:(021)2228 8888
传真转会:(021)2228 0000
一件商品掌管人:蒋燕华
柄状物留下印象会计人员人员:蒋燕华、沈熙苑
六、文娱的投资额含义
本基金保留时间绝对进项投资额理念,在严格把持风险的预设下,采取不变的的投资额
谋略,找一找资产的俗歌不乱评价。

七、文娱投资额面貌
本基金投资额长度为具有良好流质的筑堤工具,包含国际依法发行上市的
13
的资源(包含中小盘、创业板及安心经奇纳证监会认可上市的的资源)、许可证、股指
前进地等权利类筑堤工具,纽带等法律进项类筑堤工具(包含财政长期债券、央行票据、金
融债、事业债、公司债、次级债、中小事业私募股权罪、地方内阁官员纽带、中期票据、
可替换纽带(含别离买卖可兑换贷款)、短期融资券、资产维持纽带、纽带回购、银
行存款等)和法度法规或奇纳证监会容许基金投资额的安心筑堤工具(但须契合
奇纳证监会相干规则)。
如法度法规或接管机构接近末期的容许基金投资额安心拽紧或扯紧,基金管家在实行严格意义上的
顺序后,可以将其诉讼投资额长度。
基金投资额结成相称为:的资源占领基金资产的相称为 0-30%;每个买卖每日一次的终
在演绎股指前进地合约需交纳的买卖典当金后,该当抚养现钞或许失效日期在岁以
内的内阁纽带不在水下基金资产净值的 5%,内侧的现钞不包含结算超额准备金、存出保
证人资产、买卖应收存款款等;许可证、投资额于股指前进地及安心筑堤机构的相称
或接管机构的接管达到预期的目的。

八、基金投资额谋略
(1)资产施展谋略
基金将在基金资产施展相称的限度局限长度内。,库存基金资产静态装饰、纽带、
现钞资产施展率,把持文娱资产净值动摇长度,找一找膳宿费投资额
绝对一经资格就报应。
在指派的类别的资产施展步骤中,该基金将采取定量和定性的相联合的课题方法
宏观合算的、规则管保单、有影响的人纽带义卖市场的要紧精神错乱课题
课题与预测,本孤独课题的多精神错乱静态资产施展制作模型、本投资额打卡规律
论资产施展模仿等合算的模仿,库存辨析比力、纽带和不一样筑堤工具等义卖市场
风管保再管保的奇形怪状,决定严格意义上的的资产施展比率,静态优选法投资额结成。
(2)法律进项投资额谋略
该基金可投资额于罗马皇帝王室财库券。、筑堤债、事业债、可替换纽带、中期票据和中小事业
各式各样的纽带,如平民的纽带,基金代理商经过报应率、流质、信誉风险和风险溢价
14
营养体生长下有多个分社的旅行社评价,有理施展各类纽带结果的投资额相称,构
造纽带结成。
选择利钱率bon典型时,本结果将重音辨析利钱率风险和流量
动性风险,本最优限期体系构成利钱率纽带结成;选择信誉罪
交换时期,本基金将关怀纽带的义卖市场风险和发行人的信誉块。,信誉限符
反省发行和保证人机构的财务体系保障安全的、历史解约、保证人纪录等。本基金
还将关怀可兑换贷款价钱与其所对应的资源价钱的绝对交换,下有多个分社的旅行社思索可兑换贷款的义卖市场流
动性等精神错乱,决定投资额可兑换贷款的拽紧或扯紧和相称,捕获其套利机遇。
在附近的中小事业私募股权罪关于,鉴于其采取非下方法发行和买卖,并限度局限投资额
人数最大值,所某个流质在水下安心典型的相信罪。。同时,中小事业私募股权罪
发行人首要资产胶料较小、事情动摇性高、相信基面的不乱性很差。,像这样是整个的
信誉风险绝对较高。像这样,本基金在投资额中小事业私募股权罪券的步骤中将采取更
持重的投资额谋略。

(3)的资源投资额谋略
1、领土体系战术
领土施展层面,该基金将采取举手过肩而投掷的的顾客施展方法。,经过中外
宏观合算的趋向、合算的体系装饰面貌、国民合算的领土管保单导向与合算的使轮转装饰
的深化课题,运用估计本钱观与生长观相联合的方法掩藏顾客。
2、关于个人的简讯的资源投资额谋略
基金首要采取自下而上的关于个人的简讯选股方法。,待分派顾客内政称许
定量和定性的辨析方法选择和选择。
定量方法首要是经过公司使近亲繁殖的的资源辨析制作模型。,经过值主管、生长按生活指数调整、
对未结知识(如扩张按生活指数调整)的精细的辨析,股票上市的公司有益才能课题、有益块、生长能
力、办理才能和罪程度,财务康健的初步掩藏、优质的资源,生长良好
票。
定性的方法首要本定量辨析。,应用公司课题权杖的案头课题
现场工作与课题相联合的投资额估计本钱、心竞赛力、主营事情增长、
公司管理体系、事情支配才能、买卖模仿、等举行定性的辨析以决定终极的投资额目
15
标。
(四)股指前进地投资额谋略
基金将以风险支配道义为根底。,为了对冲,有选择地投资额于流质
好、买卖活的的股指前进地合约。
本基金在举行股指前进地投资额时,率先将本对纽带义卖市场总体行情的断定和组
合风险进项的辨析决定投资额时期和套期保值的典型(多帽子期保值或空帽子期
保值),并依风险资产投资额(或拟投资额)的总体胶料和风险系数决定股指前进地
的投资额相称;其次,本基金将在下有多个分社的旅行社思索纽带义卖市场和前进地义卖市场运转趋向和股指
前进地流质、进项性、风险特点和估值程度的根底上举行投资额拽紧或扯紧选择,以对冲
风险资产结成的系统性风险和流质风险。
(五)许可证投资额谋略
本基金在达到预期的目的许可证投资额时,将经过对许可证标的纽带基面的课题,联合许可证
限价制作模型追求其有理估值程度,持重地举行投资额,以找一找关系上地不乱的进项。
(六)资产维持纽带的投资额谋略
本基金投资额资产维持纽带将下有多个分社的旅行社运用久期支配、进项率半面、个券选择和把
握义卖市场买卖机遇等有力的谋略,在严格应法度法规和基金和约的根底上,经过信誉证
课题和流质支配,选择风险装饰后绝对估计本钱较高的拽紧或扯紧举行投资额,为了买到
俗歌不乱进项。

九、基金业绩水准标
生趣的达到预期的目的比力水准标:奇纳样本唱片将存入银行颁布的岁期时限存款利钱率(完税后)+2%。
假定接近的法度法规互换,或更有学问的人、更遍及承受的义卖市场体现
比力水准标的引入,或许是义卖市场上涌现全部诉讼用于本基金业绩水准标的索引时,基
基金管家可以依基金投资额长度和投资额谋略,决定变动基金或其比力水准标
权排队。机能比力根底准的变动需经基金管家与基金托管人共识报奇纳证
中西部及东部各州的县议会申报后该当即时作出公报。,在重申后的招股阐明书中列出,省掉扣留基金分得的有利条件财物扣留人
大会。
16
十、风管保再管保的奇形怪状
这是一体混合基金。,基金的风险和预见进项高于纽带型基金和钱币型基金。
金、在水下的资源基金,纽带投资额基金中高风险投资额拽紧或扯紧。

十一、基金结成泄漏
董事会和基金管家董事典当、给错误的劝告陈
述或重要人物降下,并对其容量的确实性、精确性和肥沃的的性承当个人及连带罪。
基金托管人上海将存入银行使参与使参与有跳度局限的公司依本基金和约规则,于 2019 年 4 月 18
日反省了本泄漏正中鹄的财务按生活指数调整、净值体现和投资额结成泄漏等容量,典当反省容量
不存在虚伪记载、给错误的劝告说起或许重要人物降下。
本投资额结成泄漏所载知识鉴于 2019年 3 月 31 日。
1 泄漏末期的基金资产结成状况
序号 论文 财富(元) 占基金总资产
的相称(%)
1 权利投资额 39,190,740.92 2.96
内侧的:的资源 39,190,740.92 2.96
2 法律进项投资额 1,257,817,356 95.05
内侧的:纽带 1,257,817,356 95.05
资产维持纽带 – –
3 贵金属投资额 – –
4 筑堤衍生品投资额 – –
5 补进返售筑堤资产 – –
内侧的:买断式回购的补进返售
筑堤资产 – –
6 将存入归功于和结算超额准备金总计达 13,730,091.23 1.04
17
7 安心各项资产 12,514,326.17 0.95
8 总计达 1,323,252,509.88 100.00

2 泄漏末期的按顾客分级的的资源投资额结成
信号 顾客类别 公允估计本钱(元) 基金净资产
值相称(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业
288,722.00

0.03

C 产品 16,900,001.27 5
D 电力、高温、燃气及亲水性产和供给
业 1,502,168.80 0.14
E 建筑业 559,110.50 0.05
F 零售和零卖事情 972,035.00 0.09
G 交通流放犯、贮存器邮政业 2,777,945.46 0.26
H 地区和餐饮业 – –
I 知识转会、软件和知识技术服务服务 5,799,670.52 0.53
J 筑堤业 5,396,281.13 0.50
K 房地领土 1,311,384.00 0.12
L 分歧与商业服务服务 361,122.24 0.03
M 科研技术服务服务 754,300.00 0.07
N 蓄水、周围与公共设备支配顾客 859,550.00 0.08
O 住院医师服务服务、服务和安心服务服务 – –
P 教授 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 培育、体育和文娱业 1,708,450.00 0.16
S 下有多个分社的旅行社 – –
总计达 39,190,740.92 3.60
18

3 泄漏末期的按公允估计本钱基金净资产值相称上浆排序的流行音乐十大畅销唱片的资源投资额明

序号 的资源信号 的资源名字 总额(股) 公允估计本钱(元)
占领基金资产
净值相称
(%)
1 300059 东边命运 110,000 2,131,800.00 0.20
2 300146 汤臣倍健 57,400 1,311,590.00 0.12
3 300144 宋城演艺 40,000 928,000.00 0.09
4 300124 汇川科学与技术 35,000 918,050.00 0.08
5 300760 迈瑞麦克匪特斯氏疗法 6,407 860,460.10 0.08
6 300024 遥控装置 45,000 859,500.00 0.08
7 300676 华大种质 10,000 754,300.00 0.07
8 300408 三环按铃 35,000 725,900.00 0.07
9 600015 华夏将存入银行 86,400 712,800.00 0.07
10 300017 网宿科学与技术 55,000 698,500.00 0.06

4 泄漏末期的按纽带典型分级的纽带结成
序号 纽带拽紧或扯紧 公允估计本钱(元) 基金净资产
值相称(%)
1 规则纽带 – –
2 央行票据 – –
3 筑堤纽带 359,818,000.00 33.05
内侧的:管保单性筑堤罪 359,818,000.00 33.05
4 事业纽带 108,799,000.00 9.99
5 事业短期融资券 46,270,100.00 4.25
6 中期票据 203,998,000.00 18.74
7 可兑换贷款(可交换债) 62,747,256 5.76
19
8 同性存款单 476,185,000.00 43.73
9 安心 – –
10 总计达 1,257,817,356 115.52

5 泄漏末期的按公允估计本钱基金净资产值相称上浆排序的前五名纽带投资额明

序号 纽带信号 纽带名字 总额(张) 公允估计本钱(元)
占领基金资产
净值相称
(%)
1 180204 18 国开 04 1,000,000 104,750,000.00 9.62
2 180302 18 进出 02 1,000,000 103,320,000.00 9.49
3 111909022 19 浦发将存入银游山玩水
行 CD022 1,000,000 97,860,000.00 8.99
4 111906093 19 交通银
行 CD093 1,000,000 97,080,000.00 8.92
5 111908046 19 中信正方形银
行 CD046 1,000,000 97,080,000.00 8.92

6 泄漏末期的按公允估计本钱基金净资产值相称上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持证
纽带投资额明细
本基金在这次回购完毕时未扣留资产维持纽带。。

7 泄漏末期的按公允估计本钱基金净资产值相称上浆排序的前五特殊的金属投资额
明细
该基金在这次回购完毕时缺勤扣留贵金属。。

8 泄漏末期的按公允估计本钱基金净资产值相称上浆排序的前五名许可证投资额明

本基金在这次回购完毕时未扣留认股许可证。。
20

9 在起作用的本钱基金投资额末期的股指前进地买卖的阐明
T投资额股指前进地的精细的兑现及利害
本基金本泄漏期缺勤投资额股指前进地。

基金对股指前进地的投资额管保单
基金将以风险支配道义为根底。,为了对冲,有选择地投资额于流质
好、买卖活的的股指前进地合约。
本基金在举行股指前进地投资额时,率先将本对纽带义卖市场总体行情的断定和组
合风险进项的辨析决定投资额时期和套期保值的典型(多帽子期保值或空帽子期
保值),并依风险资产投资额(或拟投资额)的总体胶料和风险系数决定股指前进地
的投资额相称;其次,本基金将在下有多个分社的旅行社思索纽带义卖市场和前进地义卖市场运转趋向和股指
前进地流质、进项性、风险特点和估值程度的根底上举行投资额拽紧或扯紧选择,以对冲
风险资产结成的系统性风险和流质风险。

10 泄漏末期的本基金投资额的财政长期债券前进地买卖状况阐明
比较期财政长期债券前进地投资额管保单
无。
泄漏末期的本基金投资额的财政长期债券前进地持仓和利害明细
本基金本泄漏期缺勤投资额财政长期债券前进地。
比较期财政长期债券前进地投资额评价
无。

11 投资额结成泄漏脚注
11.1 2018年 11 月 19 日,中信正方形将存入银行因理财资产违规交纳温床款、自有资产
融资违规交纳温床款等违规事项,奇纳将存入银顾客管保监视支配形式上的措施费形式上的措施费(银保监银罚
决字〔2018〕14 号)授予好的 2280 万元的行政处分。2018 年5月4日,浦发将存入银游山玩水
重要的违背谨慎的事情法律和安心不规则的事物,奇纳将存入银顾客管保监视支配形式上的措施费专员
会(银监罚决字〔2018〕4 5845号好的 万元,被没收的犯法所得 万元,
21
总好的和上等的 万元的行政处分。2018 年 7 月 26 日,浦发将存入银游山玩水行因不应规则
清晰度客户音阶工作、不应规则定阻止客户音阶材料和买卖记载、不应规则
提到大额买卖泄漏或不信任的买卖泄漏、与不明客户的买卖,相称奇纳人
奇纳样本唱片将存入银行(将存入银行反洗黑钱终极决定[2018] 不)好的170 万元的行政处分。2018年7
月 26 日,交通将存入银行因不应规则清晰度客户音阶工作、不应规则定顺从大额
买卖泄漏或不信任的买卖回购、与不明客户的买卖或许为客户开立隐姓埋名账
户、笔名报账,相称奇纳样本唱片将存入银行(银反洗罚决字〔2018〕1 好的130 万
元的行政处分。2018 年 10 月 18 日,交通将存入银行因诈骗投保人、向投保人隐藏与
和约关涉的要紧状况,被上海保监局(沪保监罚〔2018〕46 号)指导矫正,并
处分款 34 万元。2018 年 11 月 9 日,交通将存入银行因不好的相信资产未干净让、理
财资产投资额本行不好的相信资产进项权等违规事项,奇纳将存入银顾客管保监视支配形式上的措施费专员
会(银保监银罚决字〔2018〕12 号)授予好的690 万元的行政处分。2018年11
月 9 日,交通将存入银行因并购相信占并购买卖代价相称不合规、并购相信战士考察和
风险评价不到位,奇纳将存入银顾客管保监视支配形式上的措施费形式上的措施费(银保监银罚决字〔2018〕13
号)授予好的50 万元的行政处分。2018 年 5 月 4 日,兴业银行将存入银行因重要人物关系买卖
未按规则审察审批且未向接管机关泄漏等违规事项,被奇纳将存入银行管保监视支配委
员会(银保监银罚决字〔2018〕1号)授予好的5870 万元的行政处分。
本基金投资额 19 交通将存入银行 CD093、19 中信正方形将存入银行 CD046、19 浦发将存入银游山玩水行 CD022、19 兴
业将存入银行 CD138 的投资额决策顺序契合公司投资额系统的规则。
除19交通将存入银行CD093、19中信正方形将存入银行CD046、19浦发将存入银游山玩水行CD022、19兴业银行将存入银行CD138
外,本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行统治下的比较期缺勤涌现被接管机关备案考察,或
在泄漏编制新来岁内受到下告发、处分的环境。
本基金投资额流行音乐十大畅销唱片的资源中,不存在投资额于超出基金和约规则备选的资源
库此外的的资源。
安心各项资产排队
序号 名字 财富(元)
1 存出典当金 171,394
2 应收存款纽带清算款 –
3 应收存款利钱 –
22
4 应收存款利钱 12,342,926.93
5 应收存款申购款 –
6 安心应收存款款 –
7 递延费 –
8 安心 –
9 总计达 12,514,326.17

11.4 泄漏末期的扣留的是转股期的可替换纽带明细
序号 纽带信号 纽带名字 公允估计本钱(元) 占领基金资产
净值比率
1 132004 15 国盛 EB 29,604,323.8
0 2.72
2 123006 东财转债 7,617,820.15 0.70
3 128024 宁行转债 4,261,586.85 0.39
4 132013 17 宝武 EB 2,041,400.00 0.19
5 128041 盛禄罪替换 1,515,000.00 0.14
6 113512 京旺罪替换 1,291,700.00 0.12
7 113505 杭州电力替换公司 1,217,852.30 0.11
8 110038 冀川罪替换 564,350.00 0.05
9 123007 道指罪替换 123,890.00 0.01

1 R末期的流行音乐十大畅销唱片的资源有跳度局限的行情状况阐明
序号 的资源信号 的资源名字
行情跳参加
的公允估计本钱
(元)
占领基金资产
净值比率
行情跳
状况阐明
1 300124 汇川科学与技术 918,050.00 0.08 重要人物事项
停牌

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十二、基金业绩
基金管家该当按照有或起作用实行有或起作用。、真诚、基金支配运用正中鹄的勤勉的清偿道义,
但不克不及典当该基金能有益。,缺勤最低消耗收益典当。该基金过来的业绩一点也没有代表其接近的条款。
现。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决策前应慎重读招股阐明书。。
以下基金业绩按生活指数调整不包含HOL的费。,费核算后的状态
有益程度在水下所列数字。
(1)有利条件财物净价值体现
基金净分得的有利条件财物曲线上升斜率与私募基金水准标进项率比力
(终止日期 2018 年 12 月 31 日)
阶段
净值扩张
长率①
净值扩张长率
规范差(2)
业绩比力
水准标进项
率③
机能比力根底
准进项率标
精确度4
①-③ ②-④
自2018年1
月 1 日 至
2018 年 12
月 31 日
4.04% 0.14% 3.50% 0.01% 0.54% 0.13%
自2017年1
月 1 日 至
2017 年 12
月 31 日
2.60% 0.11% 3.50% 0.01% -0.90% 0.10%
自2016年1
月 1 日 至
2016 年 12
月 31 日
7% 0.09% 3.50% 0.01% -1.93% 0.08%
自 2015 年
6 月 16 日
(和约的有效性
天)从开端到完毕
2.20% 0.10% 2.05% 0.01% 0.09%
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2015 年 12
月 31 日止
基金过来的业绩一点也没有克不及预测其接近的业绩。。

十三的、本钱概述
(1)与游乐设备运营相干的费
1、基金管家支配费
基金支配费以基金净资产为根底。 年责骂计提。支配费计算
方法列举如下:
H=E×÷当年天数
H为每日应计提的基金支配费
E为前一日的基金资产净值
基金支配费每日计算,有朝一日天地累计至每月月杪,每月一次结清,由基金管家向基
金托管人发送基金支配费划款指向式的,基金托管人反省后于次月前5 个任务日内从
基金有利条件财物中用后就抛弃的结清给基金管家。若遇法定假日、发薪日或不行抗力创造
无法按时间表结清的,结清日期延缓。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的的年责骂计提。托管费的计
算方法列举如下:
H=E×÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,有朝一日天地累计至每月月杪,每月一次结清,由基金管家向基
金托管人发送基金托管费划款指向式的,基金托管人反省后于次月前5个任务日内从
基金有利条件财物中用后就抛弃的汲取。若遇法定假日、发薪日或不行抗力创造无法按时间表结清
的,结清日期延缓。
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除支配费、托管费此外的基金费,依关涉法规及类似合同书规则,按费
现实花费财富招收现期费,由基金托管人从基金有利条件财物中结清。
(二)与基金推销关涉的费
1、申购费
本基金对经过直销机构申购的膳宿费客户与除此此外的安心投资额人家具差
别化的申购责骂。经过直销机构申购本基金的膳宿费客户申购责骂为每笔 500
元。安心投资额人申购本基金的申购责骂随申购财富的扩张而递加;投资额者在有朝一日
朝内的假定有多笔申购,诉讼责骂按单笔部分计算;详细责骂列举如下表所示:
单笔申购财富(M) 申购责骂
M<100 万 1.0%
100 万≤M<500 万
M≥500万 每笔 1000 元
申购费在投资额人申购基金分得的有利条件财物时搜集,不招收基金有利条件财物,首要用于本基金
的义卖市场延伸、推销、注销等各项费。
2、满意费
本基金的满意责骂随敷用药分得的有利条件财物扣留时期的扩张而递加,详细责骂列举如下表所示:
扣留限期(Y) 满意责骂
Y<7天 %
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<180天 0.5%
Y≥180天 0
满意费由满意本基金基金分得的有利条件财物的基金分得的有利条件财物扣留人承当,在基金分得的有利条件财物扣留人
满意基金分得的有利条件财物时搜集。对继续扣留期少于 30 日的投资额人搜集的满意费全额数字
基金有利条件财物;对继续扣留期少于3 个月的投资额人搜集的满意费中不在水下全部含义的 75%
数字基金有利条件财物;对继续扣留期擅长3 个月但少于 6 个月的投资额人搜集的满意费中
不在水下全部含义的 50%数字基金有利条件财物。未数字基金有利条件财物的参加用于结清注销费和安心
大声喊的形式上的措施费。
3、基金管家可以在《基金和约》商定的长度内装饰责骂或免费方法,并
至迟应于新的责骂或免费方法家具新来按照《知识展览方法》的关涉规则在指派
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中庸上公报。
4、基金管家可以在不违背法度法规规则及《基金和约》商定的环境下根
据义卖市场状况确切地阐述基金促销安排的,时限或不时限地扩大基金促销柔韧的。在基金促销
柔韧的调准速度,按相干接管机关资格实行大声喊形式上的措施后,基金管家可以严格意义上的调低基金
申购责骂和基金满意责骂。
(三)安心费
1、《基金和约》见效后与基金相干的知识展览费;
2、《基金和约》见效后与基金相干的会计人员人员费、代理人费、调解费和付出代价;
3、基金分得的有利条件财物扣留人大会费;
4、基金的纽带、前进地买卖费;
5、基金的将存入银行汇划费;
6、基金的开户费、存款维护费;
7、按照规则关涉规则和《基金和约》商定,可以在基金有利条件财物中列支的安心
费。
前述的基金费由基金管家在法度规则的长度内参照公允的义卖市场价钱决定,
法度法规另有规则时从其规则。
(四)不招收基金费的论文
其次的费不招收基金费:
1、基金管家和基金托管人因未实行或未完整实行工作动机的费花费或
基金有利条件财物的浪费;
2、基金管家和基金托管人处置与基金运作有关的事项发作的费;
3、《基金和约》见效前的相干费;
4、安心依相干法度法规及奇纳证监会的关涉规则不得招收基金费的项
目。
(五)基金支配费和基金托管费的装饰
基金管家和基金托管人可协商酌情蒸发基金支配责骂和基金托管责骂。降
低基金支配责骂和基金托管责骂,无用的召集基金分得的有利条件财物扣留人大会。基金管家必
须按照《知识展览方法》的关涉规则于新的责骂家具前在指派中庸上见报公报。
(六)基金税收收入
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本基金运作步骤中关涉的各完税统治下的,其完税工作按规则税收收入法度、法规执
行。
第十四、征募新兵阐明重申参加阐明
本基金管家根据《中华样本唱片共和国纽带投资额基金法》、《下募集纽带投资额
基金运作支配方法》、《纽带投资额基金推销支配方法》、《纽带投资额基金知识展览管
理方法》及安心关涉法度法规的资格,联合本基金管家对本基金家具的投资额管
理柔韧的,对本基金的原赞助阐明书举行了重申,首要重申的容量列举如下:
章节 首要重申容量
三、基金管家 重申了基金管家的相干知识。
四、基金托管人 重申基金托管相干知识。
五、相干代理机购 重申相干代理机购的相干知识。
九、基金投资额 重申了基金的最新投资额结成泄漏和安心知识。
十、基金业绩 重申基金到达接近末期的的历史业绩。
十七、风险开花 风险展览的最新知识。
二十二、安心展览
事项
展览了自 2018 年 12 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日调准速度本
文娱节含义公报知识,详见招股阐明书。
华安基金支配使参与有跳度局限的公司司
1919年7月31日
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